Công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, mới đây Công ty CP Sunshine Marina Nha Trang và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes đã thông báo gia hạn ngày đáo hạn trái phiếu tới tháng 10/2025 thay vì tháng 10/2023.
Theo đó, Công ty CP Sunshine Marina Nha Trang gia hạn ngày đáo hạn của trái phiếu SMNCH2123001 từ 25/10/2023 sang 25/10/2025, tương ứng tăng kỳ hạn từ 2 năm lên 4 năm. Được biết, lô trái phiếu này đang có giá trị 750 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm (kỳ trả lãi định kỳ 12 tháng/lần), là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
Lô trái phiếu SMNCH2123001 phát hành riêng lẻ qua đại lý là Công ty CP Chứng khoán An Bình. Tài đảm bảo bằng 4.000.000 cổ phần phổ thông mệnh giá 400 tỷ đồng, tương đương 4,7% vốn điều lệ tại Công ty CP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group). Trong vòng 45 ngày từ ngày phát hành trái phiếu sẽ được bổ sung thêm tài sản đảm bảo 110.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 1.100 tỷ đồng, tương đương 7,33% vốn điều lệ tại Công ty CP Sunshine Homes.
Mục đích Công ty CP Sunshine Marina Nha Trang phát hành lô trái phiếu SMNCH2123001 để thực hiện việc thi công và xây dựng dự án Công trình thương mại hỗn hợp tại lô đất TM13, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội do Công ty CP Bất động sản Fulland làm chủ đầu tư.
Được biết, Công ty CP Sunshine Marina Nha Trang (trước đây có tên là Công ty Cổ phần ADG Holding) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Sunshine. Đây là đơn vị quản lý dự án Sunshine Marina Nha Trang Bay. Dự án có tổng diện tích rất lớn, tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, dự kiến cung cấp 15 resort, hơn 15 ngàn phòng khách sạn, căn hộ resort và 4 ngàn biệt thự trên biển cùng nhiều hạng mục các công trình tiện ích khác như trường học, công viên, hồ bơi. Tuy nhiên, dự án đang có dấu hiệu chậm tiến độ khi thời gian bàn giao theo kế hoạch trong năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa công bố thông tin nào về ngày hoạt động.
Với Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes (Công ty S-Homes), đây cũng là một pháp nhân liên quan với lãnh đạo của tập đoàn Sunshine Group. Doanh nghiệp này cũng vừa điều chỉnh ngày đáo hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã SSHCH2123002 thêm hai năm từ 28/10/2023 sang 28/10/2025 với lãi suất 11%/năm.
Lô trái phiếu SSHCH2123002 được S-Homes phát hành ngày 28/10/2021 nhằm thực hiện hợp đồng thi công ký ngày 15/10/2021 với Công ty CP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn, triển khai xây dựng các hạng mục thi công, xây dựng tại dự án Golf Hòn Rơm do Công ty TNHH phát triển S.I làm chủ đầu tư.
Tài sản đảm bảo gồm phần vốn góp tương đương 40% vốn điều lệ tại ngày phát hành Trái Phiếu của Công ty TNHH Phát triển S.I (là chủ đầu tư của Dự án Golf Hòn Rơm) thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn KSFinance cùng toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích phát sinh từ phần vốn góp này; Toàn bộ quyền tài sản của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến và phát sinh từ việc thực hiện dự án Golf Hòn Rơm theo Hợp đồng giữa Công ty CP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn với tư cách là bên giao thầu và Công ty cổ phần Sunshine Homes với tư cách là nhà thầu.
Tài sản đảm bảo gồm phần vốn góp tương đương 40% vốn điều lệ tại ngày phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Phát triển S.I - chủ đầu tư của dự án Golf Hòn Rơm, thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn KSFinance, tiền thân của Công ty CP Tập đoàn Real Tech (Mã ck: KSF); cùng với đó là toàn bộ quyền tài sản liên quan đến và phát sinh từ việc thực hiện dự án Golf Hòn Rơm.
Công ty S-Homes được thành lập vào ngày 28/10/2015 với tên gọi Công ty CP Sunshine Homes. Ngày 5/10/2022, doanh nghiệp đổi tên thành S-Homes như hiện nay. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Hiện tại người đại diện Pháp luật là ông Phạm Văn Hữu và Bà Đỗ Thị Định. Được biết, bà Đỗ Thị Định hiện đang là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tại đây, trong khi ông Đỗ Anh Tuấn ngồi ghế Chủ tịch HĐQT.
Cũng liên quan đến trái phiếu của Công ty S-Homes, vào hồi tháng 10/2022, doanh nghiệp này buộc phải mua lại toàn bộ trước hạn lô trái phiếu SSHCH2022001 với giá trị 500 tỷ đồng. Nguyên nhân là do đơn vị bảo lãnh lô trái phiếu SSHCH202200 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước. Đây là sự kiện dẫn đến tổ chức phát hành, cụ thể là S- Homes, phải thực hiện mua lại trước hạn bắt buộc trong trường hợp người sở hữu trái phiếu có yêu cầu được quy định tại điều kiện trái phiếu.
